Агентский договор на осуществление деятельности по приему платежей

Добрый день! Торговая организация ( принципал) заключила агентский договор с Название компании удалено модератором.на осуществление деятельности по приёму платежей физ.лиц. Короче говоря, приезжают в офис, забирают посылку для физ.лица, высылают её наложным платежом и деньги от клиента перечисляют нам на счёт со своего счёта. Вроде всё понятно. Делаю проводки:
1). Д 62- К90.01 - реализация товара клиенту - 1440 руб.
2). Д.51-К76.05 - поступление денег от агента - 2058 руб.
3). Д76.05-К62 - задолженность клиента погашена агентом - 1440 руб,
4) Д 91.02-К76.05 - на основе отчёта принято в расходы агентское вознаграждение - 48,58 руб.

Но вот с чем столкнулась.

1. Агент запросил предоплату 618 руб за наложный платёж, деньги были перечислены.
2. Пришли закрывающие докумены ( акт и счёт-фактура), что услуга выполнена. Дословно в акте стоит -услуги почтовой связи.
3. Товар был отгружен клиенту на сумму 1440 руб
4. Деньги от клиента получены в сумме 2058 руб.( за товар 1440 руб. и 618 руб за наложный платёж, который оплатил покупатель, то есть 618 руб, оплаченные нами как предоплата, нам вернулись)
5. На вознаграждение как 2% от суммы полученных нами денег в размере 48,58 руб, нам были предоставлены счёт, счёт-фактура и акт. Также был предоставлен Отчёт платёжного агента.

Теперь у меня болтаются эти 618 руб.Я ведь клиенту только товар отгрузила. на сумму 1440 руб. А оплатил он 2058 руб. Но на сумму 618 руб. мне уже агент предоставил документы. ( см.1) Что я неправильно сделала? Что я не понимаю?